Moneda Carry Trade - Deje que las tasas de interés hacer el trabajo Actualización: 22 de abril de 2016 9:49 La experiencia demuestra que el conductor más importante de tendencias de la moneda es el diferencial de tipos de interés de los bancos centrales. Muchas estrategias financieras tratan de sacar provecho de este conocimiento, pero la estrategia más básica y extendida es el carry trade, ver una descripción breve de aquí. En este artículo también echar un vistazo a los aspectos básicos de esta estrategia y al final le dará enlaces a seguir leyendo. El arrastre de un activo es el retorno obtenido mediante la celebración de la misma. Por ejemplo, el equipaje de un bono del Tesoro es el interés recibido. El acarreo de una barra de oro que se mantiene en una caja fuerte del banco es negativo, ya que las ganancias propietario no retorno positivo, pero tiene que pagar al Banco una comisión a cambio de la seguridad percibida del activo. Tengamos en cuenta que acarreo no está relacionado con la apreciación especulativa o pérdida en el valor de los activos, pero no es más que el costo de oportunidad de poseer el activo, positivo o negativo. En el caso del comercio de divisas, el acarreo es el retorno de interés en la posición en que se da la vuelta al día siguiente. Por un cortocircuito en una moneda con un bajo rendimiento, y el pago de la negativa, pero insignificante retorno de transporte, y la compra de uno con mayor rendimiento, el comerciante tiene como objetivo obtener un beneficio que luego se multiplica por el apalancamiento. Las parejas más populares para el carry trade son: NZD / JPY, USD / TRY, AUD / JPY, AUD / USD, EUR / JPY y BRL / USD. Hay otros pares, más volátiles y menos líquidos que son ofrecidos por varios corredores, pero el comerciante principio puede en un principio limitar sus actividades a las más líquidas anteriores. Lleve los comercios podrían ser ideal cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés, pero podría ser muy arriesgado en la situación equivocada Antes de continuar, debemos señalar aquí que hay dos tipos de situaciones que llevan un banco central para mantener altas tasas de interés, y sólo uno de ellos constituye las condiciones ideales para el carry trade. Estas dos situaciones no son, de hecho, independiente, pero para hacer las cosas más simples para el comerciante de la divisa, examinaremos ellos como si lo fueran. En resumen, los bancos centrales aumentan las tasas en respuesta a los riesgos de la inflación y la escasez de capital. En el caso de la escasez de capital, el banco central se propone detener la fuga de capitales de un sistema financiero naciones. y eleva la tasa de interés principal para atraer a los inversores y especuladores para depositar fondos en los bancos de las naciones. En el caso de la inflación, el banco central eleva las tasas porque hay demasiado dinero flotando en la economía. y elevando las tasas de interés que tiene como objetivo hacer que el costo de los préstamos superior, apretando la liquidez del sistema, la contratación de suministro de dinero, la desaceleración de la economía hacia abajo y reducir el riesgo de inflación. De estos dos escenarios, el operador sólo debe estar interesado en la inflación inducida por una donde la fuga de capitales no es un problema para el futuro previsible. El intento de llevar el comercio en un entorno donde las tasas de interés están subiendo debido a la fuga de capitales y el pánico es un esfuerzo muy arriesgado, y se debe evitar tanto como sea posible, a menos que el comerciante sabe lo que está haciendo, es muy conocedores de la situación financiera del país, y se siente cómodo con los hes de riesgo que toman la capital y le asigna. No sólo aumentar la fuga de capitales la frecuencia y duración de la volatilidad, pero también tiene la naturaleza de un bucle de realimentación, en el que la situación se deteriora con gran velocidad, y con poco aviso. Usar el apalancamiento - pero tenga Lleve los comercios prudentes dependen del principio de que el diferencial de tipos de interés entre las dos monedas puede ser amplificado por el uso exitoso de apalancamiento, y que durante los períodos de baja volatilidad, los beneficios amplificados se pueden mezclar y reinvertido para crear retornos masivos en el largo plazo. Si usted tiene alguna experiencia con el comercio de divisas, ya que son conscientes de que el acarreo de una cuenta de la divisa sin apalancamiento suele ser minúscula, y no es posible obtener rendimientos significativos a menos que esté dispuesto a esperar por un número de años. Mediante la utilización de apalancamiento del acarreo operador apunta a ganancias más rápidas, y justifica su elección en la premisa de que hes siempre encima de su breve con respecto a la evolución del mercado, y no serán atrapados en la oscuridad cuando hay períodos de grave, pero generalmente temporales conmoción y pánico. Ya que los rendimientos más altos también atraen capital y hacen que la moneda se aprecie frente a sus competidores, los rendimientos no se limitan a las ganancias de interés de apalancamiento mejorado que se acumula la cuenta de acarreo. La ganancia permanente en los ingresos por intereses permite realmente la cuenta para reaccionar a las fluctuaciones del precio de la divisa mejor mediante la adición de una zona de amortiguación generada ingresos por intereses de absorberlos. No obstante, nuestras sugerencias generales sobre prácticas sensatas son válidos en el carry trade demasiado: el apalancamiento superior a 10 no es muy recomendable, y uno nunca debe arriesgar más de su capital de riesgo. Llevar el comercio y el análisis fundamental del comercio de divisas a veces se anuncia como un comercio basado en el análisis fundamental de que las tasas de interés más altas indican un crecimiento económico saludable, mientras que los flujos de capital estables reflejan la fortaleza subyacente de la moneda de mayor rendimiento. Sin embargo, un examen más minucioso, que puede no ser muy convencido de este argumento. Sabemos que el acarreo comerciante largos monedas de alto rendimiento como la lira turca, o el dólar australiano, y corta aquellos que, como el yen japonés o el franco suizo. ¿Qué nos damos cuenta en este tipo de distribución de divisas En primer lugar, muchas de las monedas de menor rendimiento son monedas de reserva como resultado de su avance tecnológico y alto estatus como centros financieros. En segundo lugar, porque las naciones aumentan las tasas de interés, en muchos casos, para atraer capital, son propensos a sufrir una mayor volatilidad en los momentos de crisis y confusión. En tercer lugar, la mayoría de las monedas de alto rendimiento son emitidas por los mercados emergentes, donde la inestabilidad política es más frecuente de lo que se encuentra entre las naciones más avanzadas. Estas observaciones nos deben alertar al hecho de que el carry trade veces conlleva la negociación con los fundamentos del par de divisas. La compra de la moneda de una nación con grandes déficit difícilmente puede decirse que sea una práctica segura y sonido, pero puede ser rentable si hay demasiadas personas que participan en ella. Del mismo modo, un cortocircuito en una moneda respaldada por los excedentes sanos no es seguro en circunstancias normales, pero las políticas del gobierno, el comportamiento del mercado y las condiciones económicas generales puede, al menos de forma temporal, revertir esta regla. El acarreo de comerciante sigue la tendencia, y en ese sentido este método está más relacionado con técnica de análisis fundamental. No hay nada de malo en eso de por sí, pero es un error tener una falsa confianza basada en la asociación errónea entre las altas tasas de interés y la fortaleza económica. Por último, hay que recordar que el carry trade es una apuesta direccional. El comerciante, básicamente, forma su opinión, y actúa de acuerdo, sin prestar mucha atención a los aspectos de cobertura, o la diversificación. Dado que, al menos durante la última década, los principales pares de carry trade como el USD / TRY, NZD / JPY, GBP / CHF, o EUR / JPY todos reaccionaron de una manera altamente correlacionada a los choques fundamentales, una cuenta que consiste sobre todo en positivo llevar a la generación de pares no puede considerarse que han diversificado con éxito. Es aconsejable que el comerciante ya sea a mantener su bajo apalancamiento, o una cobertura a través de la adición de algunos pares negativa lleva en su cartera, lo que se encuentra más cómodo. El comercio de divisas en moneda llegó a la etapa de la burbuja durante el período comprendido entre 2001-2008. Como ahorradores japoneses y asiáticos, grandes fondos de cobertura con sede en paraísos fiscales, y otros inversores de todos los ámbitos de la vida participó en esta actividad lucrativa, en un momento dado la cantidad de dinero invertido se estima tan alta como 1 billón de dólares estadounidenses. Hoy en día el comercio del llevar todavía está vivo y bien, pero a una escala bastante menor que en el pasado, como resultado de la conocida crisis económica mundial de 2008. Algunos de los jugadores altamente apalancadas tales como los fondos de cobertura agresivos han sido aniquiladas durante el colapso del petróleo y las olas sucesivas de desapalancamiento que le siguieron, pero los que fueron rápidos para retirar el dinero y darse cuenta de sus declaraciones, efectivamente, salir con enormes beneficios. Y, por supuesto, no debemos olvidar las enormes ganancias registradas antes de la crisis financiera comenzó en el otoño de 2007. El comercio de divisas, efectivamente, crear millonarios de los que fueron prudentes en sus elecciones, y relativamente rápido en sus reacciones. Los principios sólidos para el acarreo comerciante Aquí hay una serie de principios que el acarreo comerciante puede tener en cuenta: seguir todas las reglas del dinero de sonido y la gestión de riesgos. El carry trade es sólo otro aspecto del comercio de divisas, y todas las reglas de este último son válidas aquí también. lleve los comercios son muy sensibles a los períodos de inseguridad y confusión. Cualquier cosa que amenace la estabilidad y el crecimiento del PIB es probable que sea perjudicial para el comercio de divisas, incluso si la relación es difícil de alcanzar a primera vista. El huracán Katrina causó una gran cantidad de interrupciones incluso a no basada en USD lleva comercios, y la diferencia entre la estabilidad y la inestabilidad a menudo es sólo una función de la psicología comerciante. Haga su investigación y entender la economía de la moneda que usted negocia. ¿Se siente cómodo con los déficits de las naciones, su estrategia de desarrollo o el nivel de riesgo que supone para su cartera de gestionar el apalancamiento de conformidad. Puesto que deseamos minimizar el impacto de las fluctuaciones a corto plazo en nuestra cartera, las posiciones que generan intereses deben estar abiertos durante meses, como mínimo. El acarreo de comerciante debe tener una visión de largo plazo con el fin de evitar el impacto temporal de la volatilidad en la cuenta. El análisis de la volatilidad histórica de la moneda de alto rendimiento, el examen de la velocidad habitual y la gama de sus reacciones a los importantes acontecimientos económicos del pasado puede ser muy útil para determinar el punto de comercio de stop-loss. Por ejemplo, durante el período de 2000-2007 la corona noruega, a pesar de sus ventajas fundamentales, era propenso a reaccionar en términos porcentuales un poco más fuertes con los choques de noticias y la volatilidad del mercado en comparación con el comportamiento de otras monedas. Del mismo modo, la lira turca, mientras que estable la mayor parte del tiempo, podrían ser extremadamente volátil en reacción a los problemas del sector bancario. El comerciante debe asegurarse de que está preparado para tales períodos, por lo menos sobre una base mental. El comerciante debe estar al tanto de la evolución de escala internacional. La salud del comercio de divisas, la volatilidad y la liquidez del mercado depende en gran medida de toda la salud de la economía mundial, y la fase del ciclo económico. Lleve los comercios pueden entrar en profundos largos períodos de tiempo, de la liquidación en respuesta a las crisis globales, como en la secuela de 1998 crisis asiática, o los disturbios de 2008. Por lo tanto, es una buena idea que estén al día con los acontecimientos fundamentales. Conclusión En una nota final, vamos a recordar que el carry trade es una estrategia probada a largo plazo que tiene el potencial para crear retornos espectaculares para el paciente, operador apasionada y diligente que no tiene miedo de realizar ganancias o tomar las pérdidas cuando los acontecimientos, respaldado por análisis fundamental, dictan que lo haga. El carry trade es una tendencia siguiente estrategia, y requiere poca sofisticación del comerciante con el fin de tener éxito. Pero es muy importante tener una idea clara de lo que espera de su cuenta de carry trade. ¿Estás seguro acerca de su análisis que usted está listo y capaz de capear temporales, pero las fuertes impactos a cambio de ganancia a largo plazo O usted está sosteniendo la posición durante la noche para darse cuenta de términos cortos rendimientos y salir con los beneficios o las pérdidas de sus respuestas a estas preguntas rápidas, junto con su análisis del entorno económico global, deben guiar sus opciones con respecto a este popular, probada y rentable estrategia de seguimiento de tendencias. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para you. Currency Carry Trade ¿Qué es una moneda de carry trade Un acarreo de la moneda es una estrategia en la que un inversor vende una determinada moneda con una tasa de interés relativamente baja y usa los fondos para comprar una moneda diferente que arroja una tasa de interés más alta. Un operador que utiliza esta estrategia intenta captar la diferencia entre las tasas, que a menudo pueden ser sustanciales, dependiendo de la cantidad de apalancamiento. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO moneda Carry Trade En cuanto a la mecánica, un comerciante está para hacer un beneficio de la diferencia en las tasas de interés de los dos países, siempre y cuando el tipo de cambio entre las monedas no cambia. Muchos comerciantes profesionales utilizan este comercio porque las ganancias pueden llegar a ser muy grande cuando el endeudamiento se toma en consideración. Si el comerciante en nuestro ejemplo se utiliza un factor de apalancamiento común de 10: 1, que puede estar parado para obtener un beneficio de 10 veces la diferencia de tasa de interés El gran riesgo en un comercio de divisas es la incertidumbre de los tipos de cambio. Utilizando el ejemplo anterior, si el dólar EE. UU. fuera a caer en valor en relación con el yen japonés, el comerciante corre el riesgo de perder dinero. Además, estas operaciones se realizan generalmente con una gran cantidad de apalancamiento, por lo que un pequeño movimiento en los tipos de cambio puede dar lugar a enormes pérdidas a menos que la posición se cubre adecuadamente. Los cálculos de divisas Carry Comercio Ejemplo Como ejemplo de un comercio de divisas en moneda, asumir que un comerciante avisos que las tasas en Japón son 0.5, mientras que en los Estados Unidos que son 4. Esto significa que el comerciante espera sacar provecho 3.5, que es la diferencia entre los dos las tasas. El primer paso es pedir prestado yenes y convertirlo en dólares. El segundo paso es invertir ese dinero en un título de pagar la tasa de EE. UU.. Supongamos que la tasa de cambio actual es de 115 yenes por dólar y el comerciante toma prestado 50 millones de yenes. Una vez convertida, la cantidad que tendría es: US dólares de 50 millones de yen / 115 434,782.61 Después de un año invertido en la tasa de los Estados Unidos 4, el comerciante ha: Saldo final 434,782.61 x (1 4) 452,173.91 Ahora, el comerciante debe el 50 millones director de yenes más 0,5 interés para un total de: cantidad que se debe 50 millones de yenes (50 millones de yenes x (1 0.5)) de 50,25 millones de yenes Si el tipo de cambio se mantiene igual en el transcurso del año y termina en 115, la cantidad adeudada en dólares de los Estados Unidos es: cantidad que se debe 50.25 millones de yen / 115 436,956.52 los beneficios del comerciante por la diferencia entre el saldo final del dólar estadounidense y la cantidad adeudada que es: beneficio 452,173.91 - 436,956.52 15,217.39 Tenga en cuenta que esta ganancia es exactamente la cantidad esperada: 15,217.39 / 434,782.62 3.5 Si el tipo de cambio se mueve contra el yen, el comerciante se beneficiaría más. Si el yen se hace más fuerte, el comerciante ganará menos de 3,5 o incluso puede experimentar una loss. Meet las monedas exóticas que están reviviendo el carry trade La semana pasada, hemos tocado por qué debe considerar pares de divisas exóticas en su plan de negociación. Hoy en día, wersquore va a introducir un aspecto fundamental distinta a la negociación de divisas exóticas. Exóticas son el principal lugar donde todavía se tiene la posibilidad de ganar intereses como un banco no cuando se presta dinero para que pueda emplear la estrategia de carry trade. ¿Cuál es el Carry Trade y que es lo mejor para el carry trade es una estrategia de comprar y mantener que es mejor para los cazadores de rendimiento y la tendencia seguidores. Itrsquos no es tan emocionante como el día de comercio en un primer momento. Sin embargo, si las condiciones son adecuadas, esto puede ser una excelente adición a su plan de operaciones FX. El carry trade es un potente conjunto hasta que un operador se ve que ganar no sólo en la utilidad o pérdida de la pareja va en la dirección de la tendencia, sino una estrategia que le permite recoger los pagos de intereses. Usted puede recoger el interés diario si usted compra la moneda de mayor rendimiento y vender la moneda de menor rendimiento. Esto presenta una oportunidad única en la negociación de divisas que en el actual entorno de bajos tipos de interés se encuentra mejor en pares exóticos. Recogiendo la condición de mercado adecuado y par es clave para el éxito Carr y Comercio. Los nuevos jugadores de carry trade: P RINCIPALES monedas han reducido su vernight o tasas bancarias y el pago de vuelco para sacarlos de Carry consideración Comercio para que puedan estimular el crecimiento económico a través de préstamos de bajo interés. A quí son algunos de los tipos de interés monedas exóticas que usted puede tomar ventaja de la utilización por el carry trade. Exótico moneda Tasa de Interés: Florín húngaro (HUF): 6,50 Rand sudafricano: 5 Peso mexicano (MXN): 4.50 turca Lyra (TRY): 5,75 Rublo ruso (RUB): 8,25 OK, ¿cómo encontramos a cabo el pago de dichas monedas, frente a las monedas de menor rendimiento. Mira a la Estación de Operaciones FXCM 2.0 de Cotizaciones: Una vez que has encontrado un vuelco atractiva, aquí hay dos cosas que usted necesita mirar para ver si debe tomar ventaja de esto como un acarreo comerciante: El EURHUF tiene el pago de vuelco más alto en la dirección de la tendencia. Requisito se cumple uno porque el pago paga en la dirección de la tendencia. El pago en una operación EURHUF 100k Sell es 12.00 por día en los rollos. El margen de FXCM LLC requerida es de 7.500, con un pago de interés anual de aproximadamente 4.380 o 4.4 en todo el 100k posición y más en el margen requerido. Hasta la fecha wersquore en un 4,620 pip por la tendencia que se sumaría 21.437 en el comercio se había llevamos a cabo este comercio durante todo el año. Requisito dos pregunta si vale la pena para que usted mantenga en el comercio dado el vuelco del vehículo. Observe cómo los rollos o vuelco sobre el comercio de venta es positivo. Esto significa que cuando vendo el par que gano el interés. Debido a que mi pago de intereses y la tendencia se alinean en la misma dirección que yo quiero ser un vendedor en este par. Este comercio fue recolectado a mano, pero el propósito de este artículo es construir en el comportamiento que de mirar hacia exóticas para una oportunidad de carry trade. Hacemos ninguna negociación t consejo sólo para el vuelco a pesar de que el pago en un lado de la operación puede ser atractivo. Tire hacia arriba de un gráfico de largo plazo y asegurarse de que no yoursquore la negociación con la tendencia general. Cuando se trata de especies exóticas, las tendencias pueden durar meses y mover bruscamente. Si usted está en el lado equivocado de una fuerte tendencia que puede obtener detuvo rápidamente y el interés ganado en los pagos de vuelco puede diluirse rápidamente por la pérdida en el comercio. Aquí está una carta del USDMXN de 2012. Aviso las dos grandes tendencias, uno arriba y otro abajo. Yoursquoll ver por qué itrsquos no vale la pena aferrarse a la tendencia contraria del comercio justo para recoger los vuelcos disponibles: Para resumir, sólo queremos utilizar la estrategia de carry trade si yoursquore dispuesta a permanecer en el comercio a largo plazo y si la moneda pairrsquos tendencia es en la dirección de las ganancias de mérito. --- Escrito por Tyler Yell, instructor de comercio para ser añadido a la lista de distribución Tylerrsquos correo electrónico, por favor haga clic aquí. ¿Quieres aprender a identificar mejor la tendencia. Ahorrar horas en averiguar la tendencia general al tomar nuestra Moving curso de negociación media. Tome este libre de 14 minutos ldquo Moving curso medio rdquo presentado por Dailyfx Educación. En el curso, usted aprenderá cómo filtrar las tendencias que vale la pena, a identificar el apoyo y la resistencia, y encontrar las entradas que le dan los más altos oficios de probabilidad. Regístrese aquí para iniciar su aprendizaje FOREX ahora DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprender el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM. Interest y seguir el comercio de Forex (divisas en línea aprender) y seguir Rollover Como individuos pedir dinero prestado, o mantener el dinero en una cuenta bancaria, estamos acostumbrados a pagar intereses al banco en el dinero prestado, y ganándose el dinero en depósito. Lo mismo puede decirse del mercado de divisas. El interés se paga y se ganó en monedas negociadas. Recuerde, cuando un comerciante entra en un comercio de divisas, una moneda se compró mientras que la otra se vende. Una manera de pensar de este comercio (y uno bastante precisa) es considerar la divisa comprada a ser propiedad y la moneda vendida a ser prestados por la duración de la operación. Al igual que ocurre con intereses a los bancos, el préstamo (o vendido) de divisas en el comercio incurre en cargos de interés, mientras que la propiedad (o comprado) la moneda gana intereses. En los mercados de divisas, la propietaria de interés o de pago se calcula sólo en las posiciones mantenidas durante toda la noche (con la caída de la tarde por lo general considerado como las 5 pm hora del Este de América del Norte). Si se introduce un comercio durante un día, y salió antes del final del día, que no gana intereses ni incurre en los gastos financieros. Lo que realmente ocurre, al menos en teoría, si no en la práctica, es que todas las operaciones de cambio de divisas se cierran por la noche, y volvió a abrir al día siguiente. Este evento se produce automáticamente para todos los comercios que permanecen abiertas en el cierre de la sesión. El evento y la práctica se llama vuelco, mientras que el interés neto de propiedad o de pago se denomina acarreo (o, a veces rollo). La tasa de interés que se paga en la divisa comprada, o cargado en la moneda vendida se basa en la tasa de interés vigente asociada a cada moneda. Por ejemplo, si un comerciante compra USD / JPY, el comercio gana moneda nacional al tipo de pago en el U. S.A. y paga la moneda en las tasas de interés de los préstamos vigentes que en Japón. Dichos tipos pueden diferir sustancialmente. Para las operaciones celebradas abierta durante más de nuestros días, el interés de transporte de propiedad o de pago puede ser una consideración importante, y añade una dimensión a las operaciones de cambio de las operaciones realizadas durante la noche. Algunos comerciantes también buscan llevar interés para las oportunidades de obtener ganancias. El carry trade también se puede ofrecer oportunidades para obtener ganancias. Llevar interés debe tenerse en cuenta siempre que los operadores de divisas tienen pares de divisas durante la noche. Algunos incluso consideran llevar a ser un ingrediente importante de la estrategia de negociación. Consideremos el siguiente ejemplo, en lugar irreal y exagerado. Un comerciante compra un tamaño AUD / JPY vez, al comienzo del año. El comercio en ese punto consiste en un valor igual del Dólar australiano propiedad, y el yen japonés adeudado. Suponga que las tasas de interés de Australia son aproximadamente 5,5, y la tasa de interés para el Yen japonés es aproximadamente 0,5. El comerciante mantiene la operación abierta por un año, y (sorprendentemente, por el bien de ejemplo) cuando la operación se cierra Dic 31, el valor de la cotización AUD / JPY se ha modificado. No hay ni ganancia ni pérdida en el comercio, es decir, hasta que se considera el interés de transporte. En el año, el comerciante gana intereses sobre el dólar australiano, y pagó intereses sobre el yen japonés añade a, y retirado de la cuenta de los operadores de comercio nocturno (debido al vuelco). Al final del año, el tratante de ganado 5.5 en los dólares australianos propiedad, y tuvo que pagar sólo 0,5 en el Yen Japonés adeudado. Por lo tanto, el interés neto obtenido en el comercio para el año fue de 5,0, y el comerciante habría ganado 5.000 dólares australianos en intereses. Si el apalancamiento de la cuenta es de 100: 1, la cantidad de margen requerido para el comercio sería de 1000 dólares australianos - y el retorno de esa inversión sería 5000/1000, o 500 Si la vida fuera tan fácil Desafortunadamente, la realidad es que el ejemplo anterior es exagerada. En realidad - tanto en el banco y con su corredor de la divisa-existe un diferencial de tipos de interés. Normalmente no puede pedir dinero prestado y pagar intereses a la misma tasa de interés que se paga cuando se invierte fondos. Por esa razón, la cantidad de equipaje pagada es menor que de otro modo podría esperarse, y la cantidad cargada podría ser mayor de lo esperado. Otras complicaciones se relacionan con el riesgo de que va a cambiar el valor de par de divisas. Un cambio relativamente pequeño desfavorable en el tipo de cambio puede reducir o eliminar los intereses obtenidos por acarreo. Por lo tanto, un comerciante debe tener mucho cuidado cuando se mira a transportar como una fuente confiable de ingresos en divisas para llevar a trading. Introduction Trading actualizará 24 de enero de, el año 2016 el comercio de Carry es una de las estrategias más sencillas para el comercio de divisas que existe. Un comercio de divisas es la compra de una moneda de alto interés en contra de una moneda de bajo interés. Por cada día que tienes que el comercio, su agente le pagará la diferencia de interés entre las dos monedas. siempre y cuando se está operando en la dirección positiva de interés. Por ejemplo, si la libra (GBP) tiene una tasa de interés del 5 por ciento y el dólar estadounidense (USD) tiene una tasa de interés del 2 por ciento, y puede comprar o ir de largo en el GBP / USD, usted está haciendo un carry trade. Por cada día que usted tiene que el comercio en el mercado, el corredor se le va a pagar la diferencia entre las tasas de interés de esas dos monedas. que sería 3 por ciento. Tal diferencia de tasas de interés puede aumentar con el tiempo. ¿Cuál es la ventaja de comercio carry trade en la dirección de acarreo de interés es una ventaja porque, además de sus ganancias comerciales, también hay ganancias de interés. comercio de acarreo también le permite utilizar el apalancamiento para su ventaja. Cuando el agente le paga el interés diario en el comercio de divisas, el interés pagado es en la cantidad de apalancamiento. Si abrir una operación por un mini lote (10.000 dólares), y sólo tiene que utilizar 250 de margen real de abrir que el comercio, se le pagará interés diario de 10.000 250. Esto no puede agregar hasta grandes retornos anuales. ¿Por qué es el carry trade arriesgada Hay una buena cantidad de riesgo para la estrategia de carry trade. Los pares de divisas que tienen las mejores condiciones para utilizar el método de transporte de comercio tienden a ser muy volátiles. Por este motivo, llevar el comercio debe llevarse a cabo con precaución. mercados nerviosos pueden tener un efecto rápido y pesado en pares de divisas que se consideren llevar a pares y sin una gestión adecuada del riesgo, los operadores pueden ser drenado por un giro sorprendente y brutal. ¿Cómo hace que todo viene junto Si comete un comercial positiva de interés de un par de divisas que paga un alto interés y el tipo de cambio se mantiene igual o se mueve a su favor, usted es un gran ganador. Si el comercio se mueve en contra de usted, las pérdidas podrían ser sustanciales. El pago de intereses al día a su cuenta disminuirá su riesgo, pero no es probable que sea suficiente para protegerle de su pérdida de comercio. Carry interés debe ser visto como guinda del pastel en lugar de sólo un fácil hay una estrategia obvia. Al igual que cualquier otra estrategia de negociación. utilizar la gestión adecuada del riesgo. y usar la cabeza al hacer los oficios. Se convierte en la tentación de alcanzar hacia fuera para que el pago de interés diario, pero sin cierta cautela, ese pequeño pago podría costar una fortuna en pérdidas. Lo mejor es combinar el carry trade con los fundamentos de apoyo y la confianza del mercado. Lleve los comercios funcionan mejor cuando el mercado se siente seguro y en un estado de ánimo positivo. Correcta ejecución de comercio de transporte puede incrementar considerablemente los rendimientos globales.
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